有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年1月15日 至 平成28年2月29日) | 当期 (自 平成28年3月 1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △40,655 | 1,595,301 |
| 減価償却費 | - | 343,434 |
| 投資口交付費 | - | 1,030 |
| 受取利息 | △1 | △111 |
| 支払利息 | - | 70,255 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,213,064 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △8,270 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △3,151 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | - | 8,185 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,008 | 82,592 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 406,664 |
| その他 | 17 | 2,637 |
| 小計 | △631 | 1,285,503 |
| 利息の受取額 | 1 | 111 |
| 利息の支払額 | - | △38,803 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △630 | 1,246,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | - | △102,460,255 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 4,554,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,000 | △97,905,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 83,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △60,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 27,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 100,000 | 49,898,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 100,398,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,369 | 3,739,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 89,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,369 | ※1 3,829,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
