有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日) | 当期 (自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,610,808 | 1,781,959 |
| 減価償却費 | 313,855 | 361,512 |
| 受取利息 | △21 | △19 |
| 支払利息 | 105,278 | 110,964 |
| 保険差益 | △7,631 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △169,524 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,013 | 2,105 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,890 | 240 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 110,545 | △109,481 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,316 | △2,084 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,284 | △78,733 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △31,092 | 69,308 |
| その他 | 152 | △109 |
| 小計 | 2,143,371 | 1,966,139 |
| 利息の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | △104,175 | △112,912 |
| 保険金の受取額 | 39,661 | - |
| 法人税等の支払額 | △755 | △1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,123 | 1,852,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,510 | △33,771 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △706,864 | △5,899,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △710,374 | △5,932,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 18,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △14,500,000 |
| 分配金の支払額 | △1,544,689 | △1,609,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,544,689 | 5,390,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,176,940 | 1,309,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,312,254 | 3,135,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,135,313 | ※1 4,444,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
