有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年3月 1日 至 平成29年2月28日) | 当期 (自 平成29年3月 1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,595,301 | 1,535,649 |
| 減価償却費 | 343,434 | 312,368 |
| 投資口交付費 | 1,030 | - |
| 受取利息 | △111 | △21 |
| 支払利息 | 70,255 | 89,963 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,213,064 | 1,213,064 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,270 | 1,424 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,151 | 2,914 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 8,185 | 98,122 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 82,592 | △8,143 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 153,753 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 406,664 | △88 |
| その他 | 2,637 | △2,443 |
| 小計 | 1,285,503 | 3,396,561 |
| 利息の受取額 | 111 | 21 |
| 利息の支払額 | △38,803 | △89,281 |
| 法人税等の支払額 | △31 | △1,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,780 | 3,305,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △102,460,255 | △815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,800 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,554,473 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,905,782 | △2,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 83,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △60,500,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,500,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 49,898,970 | - |
| 分配金の支払額 | - | △1,547,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,398,970 | △2,547,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,739,968 | 755,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,369 | 3,829,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,829,338 | ※1 4,584,951 |
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