有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年9月 1日 至 2019年2月28日) | 当期 (自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,545,517 | 1,610,808 |
| 減価償却費 | 312,836 | 313,855 |
| 受取利息 | △22 | △21 |
| 支払利息 | 99,630 | 105,278 |
| 保険差益 | - | △7,631 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,040 | △1,013 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,131 | 2,890 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △111,799 | 110,545 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,781 | 5,316 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,834 | 34,284 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 41,950 | △31,092 |
| その他 | 0 | 152 |
| 小計 | 1,863,324 | 2,143,371 |
| 利息の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | △87,978 | △104,175 |
| 保険金の受取額 | - | 39,661 |
| 法人税等の支払額 | △1,004 | △755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,363 | 2,078,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,510 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △40,409 | △706,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,409 | △710,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △17,000,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,628,132 | △1,544,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,628,132 | △2,544,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △894,178 | △1,176,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,206,433 | 4,312,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,312,254 | ※1 3,135,313 |
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