有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日) | 当期 (自 2022年9月 1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,145,645 | 710,050 |
| 減価償却費 | 367,559 | 370,991 |
| 受取利息 | △23 | △28 |
| 支払利息 | 115,783 | 126,523 |
| 保険差益 | - | △39 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,752 | 1,752 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,684 | △1,011 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,997 | △22,680 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △41,034 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 115,389 | △115,220 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,833 | 83,275 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,750 | △92,750 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,164 | 68,578 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 133,552 | - |
| その他 | △325 | △495 |
| 小計 | 2,014,258 | 1,087,911 |
| 利息の受取額 | 23 | 28 |
| 利息の支払額 | △121,427 | △130,409 |
| 保険金の受取額 | - | 273 |
| 法人税等の支払額 | △830 | △972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,024 | 956,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,019 | △21,583 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △48,270 | △99,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,294 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,685 | △120,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,475,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,975,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △6,500,000 |
| 分配金の支払額 | △530,471 | △1,144,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △530,471 | △1,144,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,292,867 | △308,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,679,794 | 5,972,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,972,661 | ※1 5,663,761 |
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