有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年9月 1日 至 2018年2月28日) | 当期 (自 2018年3月 1日 至 2018年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,534,329 | 1,628,740 |
| 減価償却費 | 312,638 | 312,723 |
| 受取利息 | △22 | △23 |
| 支払利息 | 91,198 | 96,387 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,075 | 4,445 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 237 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △104,524 | 110,560 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,077 | △3,208 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △102,928 | 9,019 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,928 | △40,597 |
| その他 | 616 | △207 |
| 小計 | 1,765,471 | 2,117,838 |
| 利息の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | △86,320 | △95,572 |
| 法人税等の支払額 | △784 | △872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,389 | 2,021,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,349 | △2,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,549 | △2,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △22,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,534,065 | △1,533,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,534,065 | △1,533,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,774 | 485,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,584,951 | 4,720,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,720,725 | ※1 5,206,433 |
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