有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日) | 当期 (自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 531,236 | 1,145,645 |
| 減価償却費 | 364,408 | 367,559 |
| 受取利息 | △23 | △23 |
| 支払利息 | 113,339 | 115,783 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,752 | △1,752 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △13,684 | 13,684 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,490 | 6,997 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 412 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △109,405 | 115,389 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,588 | 6,833 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △104,734 | 92,750 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 53,344 | 18,164 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 133,552 |
| その他 | 103 | △325 |
| 小計 | 826,651 | 2,014,258 |
| 利息の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | △113,729 | △121,427 |
| 法人税等の支払額 | △953 | △830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,992 | 1,892,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,469 | △13,019 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △46,493 | △48,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,294 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △6,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,962 | △68,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,475,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,975,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,500,000 | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △1,205,631 | △530,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,205,631 | △530,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △544,601 | 1,292,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,224,396 | 4,679,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,679,794 | ※1 5,972,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
