有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日) | 当期 (自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,781,959 | 881,665 |
| 減価償却費 | 361,512 | 363,150 |
| 受取利息 | △19 | △21 |
| 支払利息 | 110,964 | 109,919 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △1,752 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △169,524 | 169,524 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,105 | 5,891 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 240 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △109,481 | 109,330 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,084 | 2,698 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △78,733 | 130,209 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 69,308 | △305,636 |
| その他 | △109 | △2,879 |
| 小計 | 1,966,139 | 1,462,099 |
| 利息の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | △112,912 | △108,961 |
| 法人税等の支払額 | △1,030 | △735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,215 | 1,352,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,771 | △7,645 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,899,155 | △29,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,932,926 | △36,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 5,975,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △6,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,500,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,609,872 | △1,781,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,390,127 | △2,306,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,309,416 | △990,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,135,313 | 4,444,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,444,729 | ※1 3,454,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
