有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成29年3月 1日 至 平成29年8月31日) | 当期 (自 平成29年9月 1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,535,649 | 1,534,329 |
| 減価償却費 | 312,368 | 312,638 |
| 受取利息 | △21 | △22 |
| 支払利息 | 89,963 | 91,198 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,213,064 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,424 | 1,075 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,914 | 237 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 98,122 | △104,524 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,143 | △3,077 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 153,753 | △102,928 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △88 | 35,928 |
| その他 | △2,443 | 616 |
| 小計 | 3,396,561 | 1,765,471 |
| 利息の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | △89,281 | △86,320 |
| 法人税等の支払額 | △1,924 | △784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,305,376 | 1,678,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △815 | △7,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,800 | △1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,615 | △8,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 17,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △22,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 分配金の支払額 | △1,547,147 | △1,534,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,547,147 | △1,534,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 755,613 | 135,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,829,338 | 4,584,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,584,951 | ※1 4,720,725 |
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