有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日) | 当期 (自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 881,665 | 326,229 |
| 減価償却費 | 363,150 | 364,105 |
| 受取利息 | △21 | △16 |
| 支払利息 | 109,919 | 106,981 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,752 | △2,073 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 169,524 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,891 | △14,898 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △5,383 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 109,330 | △105,683 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,698 | △6,745 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 130,209 | △123,137 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △305,636 | 89,090 |
| その他 | △2,879 | △668 |
| 小計 | 1,462,099 | 627,801 |
| 利息の受取額 | 21 | 16 |
| 利息の支払額 | △108,961 | △109,566 |
| 法人税等の支払額 | △735 | △982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,423 | 517,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,645 | △4,199 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △29,069 | △17,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,964 | △21,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,975,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 分配金の支払額 | △1,781,055 | △880,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,306,055 | △880,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △990,595 | △384,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,444,729 | 3,454,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,454,134 | ※1 3,069,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
