有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日) | 当期 (自 2021年3月 1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 326,229 | 1,207,084 |
| 減価償却費 | 364,105 | 365,094 |
| 受取利息 | △16 | △15 |
| 支払利息 | 106,981 | 108,544 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,073 | 2,073 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,898 | 4,788 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,383 | 4,971 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △105,683 | 107,989 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,745 | 15,649 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △123,137 | 97,662 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 89,090 | 1,395 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 738,450 |
| その他 | △668 | △714 |
| 小計 | 627,801 | 2,652,974 |
| 利息の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | △109,566 | △111,175 |
| 法人税等の支払額 | △982 | △826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,268 | 2,540,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,199 | △8,028 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,486 | △19,039 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △33,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,686 | △60,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,975,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,975,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △4,000,000 |
| 分配金の支払額 | △880,203 | △325,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △880,203 | △325,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △384,622 | 2,154,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,454,134 | 3,069,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,069,511 | ※1 5,224,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
