有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月23日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 255,966,717 |
| 親投資信託受益証券 | 5,338,191,582 |
| 派生商品評価勘定 | 13,340,010 |
| 未収入金 | 479,896,060 |
| 流動資産合計 | 6,087,394,369 |
| 資産合計 | 6,087,394,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 64,290,546 |
| 未払収益分配金 | 519,050,206 |
| 未払受託者報酬 | 805,132 |
| 未払委託者報酬 | 22,813,800 |
| 未払利息 | 393 |
| その他未払費用 | 1,242,360 |
| 流動負債合計 | 608,202,437 |
| 負債合計 | 608,202,437 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,190,502,063 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,689,869 |
| (分配準備積立金) | 3,149 |
| 元本等合計 | 5,479,191,932 |
| 純資産合計 | 5,479,191,932 |
| 負債純資産合計 | 6,087,394,369 |
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