- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年 7月20日現在 | 第12期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,803,778 | 323,183,663 |
| 親投資信託受益証券 | 15,615,479,379 | 14,444,292,603 |
| 派生商品評価勘定 | 1,783,302 | 673,248 |
| 未収入金 | 11,567,055 | - |
| 流動資産合計 | 15,942,633,514 | 14,768,149,514 |
| 資産合計 | 15,942,633,514 | 14,768,149,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,466,449 | 33,780,111 |
| 未払金 | 219,467,571 | - |
| 未払解約金 | 44,602,645 | 20,902,293 |
| 未払受託者報酬 | 5,602,823 | 4,969,284 |
| 未払委託者報酬 | 158,748,432 | 140,798,264 |
| 未払利息 | 119 | 82 |
| その他未払費用 | 1,794,497 | 3,470,323 |
| 流動負債合計 | 432,682,536 | 203,920,357 |
| 負債合計 | 432,682,536 | 203,920,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,792,289,897 | 17,351,985,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,282,338,919 | △2,787,756,235 |
| (分配準備積立金) | - | 39,763,025 |
| 元本等合計 | 15,509,950,978 | 14,564,229,157 |
| 純資産合計 | 15,509,950,978 | 14,564,229,157 |
| 負債純資産合計 | 15,942,633,514 | 14,768,149,514 |
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