有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年 1月20日現在 | 第7期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,835,407 | 456,514,129 |
| 親投資信託受益証券 | 19,470,290,485 | 19,140,683,631 |
| 派生商品評価勘定 | 7,675,881 | - |
| 未収入金 | 2,933,208,757 | 799,893,675 |
| 流動資産合計 | 22,882,010,530 | 20,397,091,435 |
| 資産合計 | 22,882,010,530 | 20,397,091,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,492,331 | 16,940,366 |
| 未払金 | 7,948,941 | 127,912,607 |
| 未払収益分配金 | 2,853,031,809 | 748,404,982 |
| 未払解約金 | 161,787,191 | 165,191,076 |
| 未払受託者報酬 | 7,369,738 | 5,888,197 |
| 未払委託者報酬 | 208,810,904 | 166,834,017 |
| 未払利息 | 67 | 436 |
| その他未払費用 | 4,115,452 | 1,848,439 |
| 流動負債合計 | 3,337,556,433 | 1,233,020,120 |
| 負債合計 | 3,337,556,433 | 1,233,020,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,020,212,064 | 18,710,124,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,242,033 | 453,946,752 |
| (分配準備積立金) | - | 6,044,152 |
| 元本等合計 | 19,544,454,097 | 19,164,071,315 |
| 純資産合計 | 19,544,454,097 | 19,164,071,315 |
| 負債純資産合計 | 22,882,010,530 | 20,397,091,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
