有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年 7月20日現在 | 第14期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,814,200 | 299,954,929 |
| 親投資信託受益証券 | 15,437,218,490 | 14,251,685,074 |
| 未収入金 | 181,624,295 | 476,877,141 |
| 流動資産合計 | 15,895,656,985 | 15,028,517,144 |
| 資産合計 | 15,895,656,985 | 15,028,517,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,339,916 | 17,252,638 |
| 未払金 | 37,466,886 | 465,888,979 |
| 未払収益分配金 | - | 472,714,225 |
| 未払解約金 | 41,295,628 | 38,232,494 |
| 未払受託者報酬 | 5,021,795 | 4,726,912 |
| 未払委託者報酬 | 142,285,922 | 133,930,923 |
| 未払利息 | 497 | 90 |
| その他未払費用 | 1,852,635 | 3,278,694 |
| 流動負債合計 | 248,263,279 | 1,136,024,955 |
| 負債合計 | 248,263,279 | 1,136,024,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,430,976,458 | 13,506,120,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,417,248 | 386,371,462 |
| (分配準備積立金) | 210,406,224 | 382,065,533 |
| 元本等合計 | 15,647,393,706 | 13,892,492,189 |
| 純資産合計 | 15,647,393,706 | 13,892,492,189 |
| 負債純資産合計 | 15,895,656,985 | 15,028,517,144 |
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