有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年 1月21日現在 | 第5期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,538,183 | 452,670,644 |
| 親投資信託受益証券 | 23,912,805,855 | 23,167,098,582 |
| 派生商品評価勘定 | 470,039,150 | 941,867 |
| 未収入金 | - | 500,105,428 |
| 流動資産合計 | 24,826,383,188 | 24,120,816,521 |
| 資産合計 | 24,826,383,188 | 24,120,816,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,498,784 | 1,519,244 |
| 未払金 | - | 12,865,944 |
| 未払収益分配金 | - | 117,478,604 |
| 未払解約金 | 12,737,479 | 100,912,268 |
| 未払受託者報酬 | 8,787,742 | 8,109,485 |
| 未払委託者報酬 | 248,987,798 | 229,770,577 |
| 未払利息 | 632 | 779 |
| その他未払費用 | 5,530,415 | 3,074,741 |
| 流動負債合計 | 286,542,850 | 473,731,642 |
| 負債合計 | 286,542,850 | 473,731,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,810,123,538 | 23,495,720,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,270,283,200 | 151,363,890 |
| (分配準備積立金) | 15,376 | 59,104,813 |
| 元本等合計 | 24,539,840,338 | 23,647,084,879 |
| 純資産合計 | 24,539,840,338 | 23,647,084,879 |
| 負債純資産合計 | 24,826,383,188 | 24,120,816,521 |
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