有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年 1月20日現在 | 第9期 2021年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 529,845,310 | 493,592,097 |
| 親投資信託受益証券 | 19,701,373,128 | 19,031,317,272 |
| 派生商品評価勘定 | - | 43,882,395 |
| 未収入金 | 3,509,946,200 | 2,908,991,081 |
| 流動資産合計 | 23,741,164,638 | 22,477,782,845 |
| 資産合計 | 23,741,164,638 | 22,477,782,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,430,357 | - |
| 未払金 | 41,753,026 | - |
| 未払収益分配金 | 3,523,694,234 | 2,865,321,940 |
| 未払解約金 | 85,857,553 | 27,998,550 |
| 未払受託者報酬 | 6,734,388 | 7,155,995 |
| 未払委託者報酬 | 190,809,375 | 202,754,923 |
| 未払利息 | 119 | 358 |
| その他未払費用 | 4,014,266 | 2,166,211 |
| 流動負債合計 | 3,855,293,318 | 3,105,397,977 |
| 負債合計 | 3,855,293,318 | 3,105,397,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,618,471,171 | 19,102,146,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,267,400,149 | 270,238,596 |
| (分配準備積立金) | 1,601,225,019 | - |
| 元本等合計 | 19,885,871,320 | 19,372,384,868 |
| 純資産合計 | 19,885,871,320 | 19,372,384,868 |
| 負債純資産合計 | 23,741,164,638 | 22,477,782,845 |
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