有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年 7月22日現在 | 第6期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,670,644 | 470,835,407 |
| 親投資信託受益証券 | 23,167,098,582 | 19,470,290,485 |
| 派生商品評価勘定 | 941,867 | 7,675,881 |
| 未収入金 | 500,105,428 | 2,933,208,757 |
| 流動資産合計 | 24,120,816,521 | 22,882,010,530 |
| 資産合計 | 24,120,816,521 | 22,882,010,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,519,244 | 94,492,331 |
| 未払金 | 12,865,944 | 7,948,941 |
| 未払収益分配金 | 117,478,604 | 2,853,031,809 |
| 未払解約金 | 100,912,268 | 161,787,191 |
| 未払受託者報酬 | 8,109,485 | 7,369,738 |
| 未払委託者報酬 | 229,770,577 | 208,810,904 |
| 未払利息 | 779 | 67 |
| その他未払費用 | 3,074,741 | 4,115,452 |
| 流動負債合計 | 473,731,642 | 3,337,556,433 |
| 負債合計 | 473,731,642 | 3,337,556,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,495,720,989 | 19,020,212,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,363,890 | 524,242,033 |
| (分配準備積立金) | 59,104,813 | - |
| 元本等合計 | 23,647,084,879 | 19,544,454,097 |
| 純資産合計 | 23,647,084,879 | 19,544,454,097 |
| 負債純資産合計 | 24,120,816,521 | 22,882,010,530 |
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