有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年 7月22日現在 | 第18期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,939,935 | 277,372,068 |
| 親投資信託受益証券 | 12,061,784,457 | 11,711,036,700 |
| 派生商品評価勘定 | 9,557,566 | - |
| 未収入金 | - | 1,068,115,702 |
| 未収利息 | 3,251 | 5,616 |
| 流動資産合計 | 12,315,285,209 | 13,056,530,086 |
| 資産合計 | 12,315,285,209 | 13,056,530,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 138,371,771 |
| 未払金 | 216,487,724 | 16,927,168 |
| 未払収益分配金 | - | 1,067,696,661 |
| 未払解約金 | 7,820,537 | 27,769,290 |
| 未払受託者報酬 | 3,799,470 | 3,965,441 |
| 未払委託者報酬 | 107,653,539 | 112,355,732 |
| その他未払費用 | 1,810,989 | 3,281,320 |
| 流動負債合計 | 337,572,259 | 1,370,367,383 |
| 負債合計 | 337,572,259 | 1,370,367,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,784,445,185 | 10,676,966,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,267,765 | 1,009,196,093 |
| (分配準備積立金) | 206,203,446 | 957,703,100 |
| 元本等合計 | 11,977,712,950 | 11,686,162,703 |
| 純資産合計 | 11,977,712,950 | 11,686,162,703 |
| 負債純資産合計 | 12,315,285,209 | 13,056,530,086 |
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