有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年 7月22日現在 | 第16期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,713,945 | - |
| コール・ローン | 375,125,275 | 318,548,665 |
| 親投資信託受益証券 | 12,637,286,697 | 12,809,332,772 |
| 未収入金 | 1,230,519,345 | - |
| 未収利息 | 884 | 2,058 |
| 流動資産合計 | 14,260,646,146 | 13,127,883,495 |
| 資産合計 | 14,260,646,146 | 13,127,883,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,133,012 | 211,732,473 |
| 未払金 | 55,068,820 | - |
| 未払収益分配金 | 1,251,574,954 | - |
| 未払解約金 | 18,763,663 | 20,766,688 |
| 未払受託者報酬 | 4,699,513 | 4,124,380 |
| 未払委託者報酬 | 133,154,513 | 116,859,050 |
| その他未払費用 | 1,732,308 | 3,733,991 |
| 流動負債合計 | 1,468,126,783 | 357,216,582 |
| 負債合計 | 1,468,126,783 | 357,216,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,515,749,546 | 12,501,190,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,769,817 | 269,476,855 |
| (分配準備積立金) | 230,266,567 | 223,380,752 |
| 元本等合計 | 12,792,519,363 | 12,770,666,913 |
| 純資産合計 | 12,792,519,363 | 12,770,666,913 |
| 負債純資産合計 | 14,260,646,146 | 13,127,883,495 |
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