有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年 7月20日現在 | 第8期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,514,129 | 529,845,310 |
| 親投資信託受益証券 | 19,140,683,631 | 19,701,373,128 |
| 未収入金 | 799,893,675 | 3,509,946,200 |
| 流動資産合計 | 20,397,091,435 | 23,741,164,638 |
| 資産合計 | 20,397,091,435 | 23,741,164,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,940,366 | 2,430,357 |
| 未払金 | 127,912,607 | 41,753,026 |
| 未払収益分配金 | 748,404,982 | 3,523,694,234 |
| 未払解約金 | 165,191,076 | 85,857,553 |
| 未払受託者報酬 | 5,888,197 | 6,734,388 |
| 未払委託者報酬 | 166,834,017 | 190,809,375 |
| 未払利息 | 436 | 119 |
| その他未払費用 | 1,848,439 | 4,014,266 |
| 流動負債合計 | 1,233,020,120 | 3,855,293,318 |
| 負債合計 | 1,233,020,120 | 3,855,293,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,710,124,563 | 17,618,471,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,946,752 | 2,267,400,149 |
| (分配準備積立金) | 6,044,152 | 1,601,225,019 |
| 元本等合計 | 19,164,071,315 | 19,885,871,320 |
| 純資産合計 | 19,164,071,315 | 19,885,871,320 |
| 負債純資産合計 | 20,397,091,435 | 23,741,164,638 |
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