有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年 1月20日現在 | 第17期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,548,665 | 243,939,935 |
| 親投資信託受益証券 | 12,809,332,772 | 12,061,784,457 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,557,566 |
| 未収利息 | 2,058 | 3,251 |
| 流動資産合計 | 13,127,883,495 | 12,315,285,209 |
| 資産合計 | 13,127,883,495 | 12,315,285,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 211,732,473 | - |
| 未払金 | - | 216,487,724 |
| 未払解約金 | 20,766,688 | 7,820,537 |
| 未払受託者報酬 | 4,124,380 | 3,799,470 |
| 未払委託者報酬 | 116,859,050 | 107,653,539 |
| その他未払費用 | 3,733,991 | 1,810,989 |
| 流動負債合計 | 357,216,582 | 337,572,259 |
| 負債合計 | 357,216,582 | 337,572,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,501,190,058 | 11,784,445,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,476,855 | 193,267,765 |
| (分配準備積立金) | 223,380,752 | 206,203,446 |
| 元本等合計 | 12,770,666,913 | 11,977,712,950 |
| 純資産合計 | 12,770,666,913 | 11,977,712,950 |
| 負債純資産合計 | 13,127,883,495 | 12,315,285,209 |
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