有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年 1月22日現在 | 第3期 平成30年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 146,860,301 |
| コール・ローン | 732,532,799 | 442,237,920 |
| 親投資信託受益証券 | 18,809,628,413 | 28,426,684,508 |
| 派生商品評価勘定 | 178,738,022 | 1,690,945 |
| 未収入金 | 1,818,278,398 | 861,459,467 |
| 流動資産合計 | 21,539,177,632 | 29,878,933,141 |
| 資産合計 | 21,539,177,632 | 29,878,933,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,627,255 | 4,513,348 |
| 未払金 | 927,480 | 524,140,326 |
| 未払収益分配金 | 2,314,178,102 | 565,608,196 |
| 未払解約金 | 10,514,845 | 49,507,018 |
| 未払受託者報酬 | 3,837,275 | 8,285,549 |
| 未払委託者報酬 | 108,724,442 | 234,758,866 |
| 未払利息 | 865 | 818 |
| その他未払費用 | 4,113,988 | 2,959,927 |
| 流動負債合計 | 2,446,924,252 | 1,389,774,048 |
| 負債合計 | 2,446,924,252 | 1,389,774,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,529,843,591 | 28,280,409,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,562,409,789 | 208,749,244 |
| (分配準備積立金) | 516,422,504 | 16,846 |
| 元本等合計 | 19,092,253,380 | 28,489,159,093 |
| 純資産合計 | 19,092,253,380 | 28,489,159,093 |
| 負債純資産合計 | 21,539,177,632 | 29,878,933,141 |
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