有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 7月20日現在 | 第4期 平成31年 1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,860,301 | - |
| コール・ローン | 442,237,920 | 443,538,183 |
| 親投資信託受益証券 | 28,426,684,508 | 23,912,805,855 |
| 派生商品評価勘定 | 1,690,945 | 470,039,150 |
| 未収入金 | 861,459,467 | - |
| 流動資産合計 | 29,878,933,141 | 24,826,383,188 |
| 資産合計 | 29,878,933,141 | 24,826,383,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,513,348 | 10,498,784 |
| 未払金 | 524,140,326 | - |
| 未払収益分配金 | 565,608,196 | - |
| 未払解約金 | 49,507,018 | 12,737,479 |
| 未払受託者報酬 | 8,285,549 | 8,787,742 |
| 未払委託者報酬 | 234,758,866 | 248,987,798 |
| 未払利息 | 818 | 632 |
| その他未払費用 | 2,959,927 | 5,530,415 |
| 流動負債合計 | 1,389,774,048 | 286,542,850 |
| 負債合計 | 1,389,774,048 | 286,542,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,280,409,849 | 26,810,123,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,749,244 | △2,270,283,200 |
| (分配準備積立金) | 16,846 | 15,376 |
| 元本等合計 | 28,489,159,093 | 24,539,840,338 |
| 純資産合計 | 28,489,159,093 | 24,539,840,338 |
| 負債純資産合計 | 29,878,933,141 | 24,826,383,188 |
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