有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年 1月20日現在 | 第13期 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,183,663 | 276,814,200 |
| 親投資信託受益証券 | 14,444,292,603 | 15,437,218,490 |
| 派生商品評価勘定 | 673,248 | - |
| 未収入金 | - | 181,624,295 |
| 流動資産合計 | 14,768,149,514 | 15,895,656,985 |
| 資産合計 | 14,768,149,514 | 15,895,656,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,780,111 | 20,339,916 |
| 未払金 | - | 37,466,886 |
| 未払解約金 | 20,902,293 | 41,295,628 |
| 未払受託者報酬 | 4,969,284 | 5,021,795 |
| 未払委託者報酬 | 140,798,264 | 142,285,922 |
| 未払利息 | 82 | 497 |
| その他未払費用 | 3,470,323 | 1,852,635 |
| 流動負債合計 | 203,920,357 | 248,263,279 |
| 負債合計 | 203,920,357 | 248,263,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,351,985,392 | 15,430,976,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,787,756,235 | 216,417,248 |
| (分配準備積立金) | 39,763,025 | 210,406,224 |
| 元本等合計 | 14,564,229,157 | 15,647,393,706 |
| 純資産合計 | 14,564,229,157 | 15,647,393,706 |
| 負債純資産合計 | 14,768,149,514 | 15,895,656,985 |
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