有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,190,146,035	99.55
	内 日本	6,190,146,035	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,199,088	0.45
純資産総額		6,218,345,123	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		5,877,391,000	△94.52
	-	5,877,391,000	△94.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,868,500,325	98.85
	内 日本	28,868,500,325	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		335,977,924	1.15
純資産総額		29,204,478,249	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

		平成29年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,842,830,873	87.98
	内 アメリカ	30,842,830,873	87.98
投資証券		3,662,035,782	10.45
	内 アメリカ	3,662,035,782	10.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		552,410,592	1.58
純資産総額		35,057,277,247	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。