有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/17-2024/08/16)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,978,853,178	99.20
	内 日本	1,978,853,178	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,893,566	0.80
純資産総額		1,994,746,744	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,570,554,496	99.05
	内 日本	14,570,554,496	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		139,892,823	0.95
純資産総額		14,710,447,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,132,942,146	97.48
	内 アメリカ	16,132,942,146	97.48
投資証券		300,335,958	1.81
	内 アメリカ	300,335,958	1.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,150,306	0.70
純資産総額		16,549,428,410	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。