有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/17-2025/02/17)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,040,808,060	97.99
	内 日本	2,040,808,060	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,944,077	2.01
純資産総額		2,082,752,137	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,174,948,165	99.67
	内 日本	23,174,948,165	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,325,281	0.33
純資産総額		23,252,273,446	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		24,008,073,839	95.21
	内 アメリカ	24,008,073,839	95.21
投資証券		769,304,620	3.05
	内 アメリカ	769,304,620	3.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		438,168,805	1.74
純資産総額		25,215,547,264	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。