有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,893,001,352	99.77
	内 日本	2,893,001,352	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,572,298	0.23
純資産総額		2,899,573,650	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,817,782,000	△97.18
	-	2,817,782,000	△97.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,716,122,875	99.42
	内 日本	15,716,122,875	99.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,463,827	0.58
純資産総額		15,808,586,702	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		17,663,831,061	94.92
	内 アメリカ	17,663,831,061	94.92
投資証券		729,693,036	3.92
	内 アメリカ	729,693,036	3.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		214,805,686	1.15
純資産総額		18,608,329,783	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		118,096,000	△0.63
	-	118,096,000	△0.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。