有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,729,575,508	99.00
	内 日本	1,729,575,508	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,524,024	1.00
純資産総額		1,747,099,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,347,190,414	97.43
	内 日本	8,347,190,414	97.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,444,612	2.57
純資産総額		8,567,635,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,529,574,079	94.57
	内 アメリカ	9,529,574,079	94.57
投資証券		246,784,563	2.45
	内 アメリカ	246,784,563	2.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		300,497,983	2.98
純資産総額		10,076,856,625	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。