有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,431,064,412	99.27
	内 日本	1,431,064,412	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,534,314	0.73
純資産総額		1,441,598,726	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,403,820,000	△97.38
	-	1,403,820,000	△97.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,050,100,039	99.28
	内 日本	8,050,100,039	99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,509,557	0.72
純資産総額		8,108,609,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,084,858,433	95.82
	内 アメリカ	9,084,858,433	95.82
投資証券		311,548,720	3.29
	内 アメリカ	311,548,720	3.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,791,914	0.89
純資産総額		9,481,199,067	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。