有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/19-2026/02/16)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,189,077,918	99.37
	内 日本	2,189,077,918	99.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,896,079	0.63
純資産総額		2,202,973,997	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,117,335,489	99.65
	内 日本	26,117,335,489	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,149,811	0.35
純資産総額		26,208,485,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		28,199,176,223	99.62
	内 アメリカ	28,199,176,223	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		107,084,898	0.38
純資産総額		28,306,261,121	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。