有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/17-2023/02/16)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,056,847,389	99.62
	内 日本	2,056,847,389	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,862,647	0.38
純資産総額		2,064,710,036	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,575,241,015	98.88
	内 日本	11,575,241,015	98.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,619,483	1.12
純資産総額		11,705,860,498	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,130,780,043	96.32
	内 アメリカ	13,130,780,043	96.32
投資証券		363,346,324	2.67
	内 アメリカ	363,346,324	2.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,205,420	1.01
純資産総額		13,632,331,787	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。