有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,448,353,122	96.66
	内 日本	2,448,353,122	96.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,600,238	3.34
純資産総額		2,532,953,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,658,271,714	96.78
	内 日本	13,658,271,714	96.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		453,858,327	3.22
純資産総額		14,112,130,041	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,217,859,717	94.48
	内 アメリカ	15,217,859,717	94.48
投資証券		463,509,311	2.88
	内 アメリカ	463,509,311	2.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		425,010,238	2.64
純資産総額		16,106,379,266	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。