有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/17-2023/08/16)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,000,672,459	99.53
	内 日本	2,000,672,459	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,429,323	0.47
純資産総額		2,010,101,782	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,258,809,023	99.39
	内 日本	12,258,809,023	99.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,761,617	0.61
純資産総額		12,333,570,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,804,279,086	96.81
	内 アメリカ	13,804,279,086	96.81
投資証券		286,777,419	2.01
	内 アメリカ	286,777,419	2.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,269,971	1.18
純資産総額		14,259,326,476	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。