有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月17日-令和4年8月16日)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,064,369,682	99.65
	内 日本	2,064,369,682	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,258,143	0.35
純資産総額		2,071,627,825	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,498,726,504	98.98
	内 日本	12,498,726,504	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,945,648	1.02
純資産総額		12,627,672,152	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,898,466,763	95.44
	内 アメリカ	13,898,466,763	95.44
投資証券		478,447,325	3.29
	内 アメリカ	478,447,325	3.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,272,763	1.28
純資産総額		14,563,186,851	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。