有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/18-2025/08/18)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,314,668,962	99.53
	内 日本	2,314,668,962	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,886,122	0.47
純資産総額		2,325,555,084	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,851,113,494	99.64
	内 日本	24,851,113,494	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,187,539	0.36
純資産総額		24,941,301,033	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,875,238,227	98.93
	内 アメリカ	26,875,238,227	98.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,639,492	1.07
純資産総額		27,165,877,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。