有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(1)【投資状況】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,302,181,605	98.47
	内 日本	1,302,181,605	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,283,052	1.53
純資産総額		1,322,464,657	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,421,059,150	98.38
	内 日本	6,421,059,150	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,766,940	1.62
純資産総額		6,526,826,090	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国インフラ関連株式マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,327,381,854	94.87
	内 アメリカ	7,327,381,854	94.87
投資証券		261,163,163	3.38
	内 アメリカ	261,163,163	3.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,923,118	1.75
純資産総額		7,723,468,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。