有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月9日-平成29年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 49,000 | 1,201.54 | 58,875,500 | 1,264.50 | 61,960,500 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 62,000 | 960.00 | 59,520,000 | 962.00 | 59,644,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 9,100 | 6,181.31 | 56,250,000 | 6,360.00 | 57,876,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 3,100 | 17,905.00 | 55,505,500 | 18,640.00 | 57,784,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 38,800 | 1,485.19 | 57,625,500 | 1,486.00 | 57,656,800 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 47,900 | 1,114.94 | 53,406,000 | 1,201.00 | 57,527,900 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 26,700 | 2,119.34 | 56,586,500 | 2,150.00 | 57,405,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 18,600 | 2,960.06 | 55,057,200 | 3,065.00 | 57,009,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 42,500 | 1,310.21 | 55,684,200 | 1,328.00 | 56,440,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 14,500 | 3,781.68 | 54,834,400 | 3,849.00 | 55,810,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 34,500 | 1,608.00 | 55,476,300 | 1,605.00 | 55,372,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 21,000 | 2,626.92 | 55,165,400 | 2,629.00 | 55,209,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 125,000 | 441.48 | 55,186,000 | 441.50 | 55,187,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 27,000 | 1,981.28 | 53,494,800 | 2,032.00 | 54,864,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 19,300 | 2,770.88 | 53,478,000 | 2,839.00 | 54,792,700 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 86,000 | 613.00 | 52,718,000 | 635.00 | 54,610,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 15,300 | 3,504.27 | 53,615,400 | 3,568.00 | 54,590,400 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 105,000 | 537.00 | 56,385,000 | 517.00 | 54,285,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 36,500 | 1,499.72 | 54,740,000 | 1,487.00 | 54,275,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,700 | 6,158.21 | 53,576,500 | 6,234.00 | 54,235,800 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 92,000 | 564.99 | 51,979,200 | 589.00 | 54,188,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,400 | 21,725.00 | 52,140,000 | 22,565.00 | 54,156,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 24,200 | 2,200.35 | 53,248,700 | 2,227.00 | 53,893,400 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 107,700 | 487.08 | 52,458,900 | 500.00 | 53,850,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 9,700 | 5,690.92 | 55,202,000 | 5,520.00 | 53,544,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 9,900 | 5,294.11 | 52,411,700 | 5,390.00 | 53,361,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 35,700 | 1,482.62 | 52,929,750 | 1,491.50 | 53,246,550 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 12,600 | 4,301.66 | 54,201,000 | 4,225.00 | 53,235,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 9,100 | 5,637.75 | 51,303,600 | 5,832.00 | 53,071,200 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 19,000 | 2,723.96 | 51,755,400 | 2,793.00 | 53,067,000 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.49 |
| 食料品 | 0.77 | ||
| 繊維製品 | 0.76 | ||
| パルプ・紙 | 2.41 | ||
| 化学 | 7.42 | ||
| 医薬品 | 7.06 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.74 | ||
| ゴム製品 | 1.30 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.23 | ||
| 鉄鋼 | 0.84 | ||
| 非鉄金属 | 0.84 | ||
| 金属製品 | 1.49 | ||
| 機械 | 6.31 | ||
| 電気機器 | 5.71 | ||
| 輸送用機器 | 3.53 | ||
| 精密機器 | 0.60 | ||
| その他製品 | 0.81 | ||
| 電気・ガス業 | 5.75 | ||
| 陸運業 | 1.76 | ||
| 空運業 | 0.87 | ||
| 情報・通信業 | 6.18 | ||
| 卸売業 | 3.77 | ||
| 小売業 | 8.44 | ||
| 不動産業 | 3.63 | ||
| サービス業 | 4.05 | ||
| 合 計 | 84.75 |
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