有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/09-2025/07/08)

【提出】: 2025/10/08 9:31
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	九電工	建設業	2,400	6,188.00	14,851,200	6,457.00	15,496,800	1.04
日本	株式	関電工	建設業	4,300	3,402.00	14,628,600	3,596.00	15,462,800	1.03
日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	4,600	3,142.00	14,453,200	3,316.00	15,253,600	1.02
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	11,400	1,167.50	13,309,500	1,290.50	14,711,700	0.98
日本	株式	トクヤマ	化学	4,500	3,098.00	13,941,000	3,264.00	14,688,000	0.98
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	8,700	1,559.50	13,567,650	1,681.50	14,629,050	0.98
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	3,600	3,482.00	12,535,200	4,055.00	14,598,000	0.98
日本	株式	協和キリン	医薬品	5,600	2,500.00	14,000,000	2,597.00	14,543,200	0.97
日本	株式	日産化学	化学	2,900	4,257.00	12,345,300	4,942.00	14,331,800	0.96
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	9,000	1,365.00	12,285,000	1,578.50	14,206,500	0.95
日本	株式	高砂熱学工業	建設業	1,900	7,156.00	13,596,400	7,376.00	14,014,400	0.94
日本	株式	中国電力	電気・ガス業	17,000	752.30	12,789,100	821.40	13,963,800	0.93
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	8,200	1,549.50	12,705,900	1,690.50	13,862,100	0.93
日本	株式	日本ゼオン	化学	8,600	1,528.00	13,140,800	1,609.00	13,837,400	0.93
日本	株式	SANKYO	機械	4,900	2,681.50	13,139,350	2,821.00	13,822,900	0.92
日本	株式	住友化学	化学	36,300	347.60	12,617,880	379.70	13,783,110	0.92
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	18,600	747.90	13,910,940	739.20	13,749,120	0.92
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	5,400	2,435.00	13,149,000	2,546.00	13,748,400	0.92
日本	株式	五洋建設	建設業	14,000	932.80	13,059,200	981.00	13,734,000	0.92
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	16,600	767.90	12,747,140	827.20	13,731,520	0.92
日本	株式	日本精工	機械	18,900	685.00	12,946,500	725.50	13,711,950	0.92
日本	株式	東ソー	化学	6,000	2,186.00	13,116,000	2,280.50	13,683,000	0.92
日本	株式	エーザイ	医薬品	3,200	4,000.00	12,800,000	4,273.00	13,673,600	0.91
日本	株式	安藤・間	建設業	8,500	1,525.00	12,962,500	1,604.00	13,634,000	0.91
日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	46,800	276.90	12,958,920	290.00	13,572,000	0.91
日本	株式	小糸製作所	電気機器	7,000	1,762.00	12,334,000	1,937.00	13,559,000	0.91
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	6,000	2,177.50	13,065,000	2,245.00	13,470,000	0.90
日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	2,000	6,715.00	13,430,000	6,729.00	13,458,000	0.90
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	7,000	1,792.00	12,544,000	1,917.00	13,419,000	0.90
日本	株式	コーセー	化学	2,300	5,883.00	13,530,900	5,826.00	13,399,800	0.90

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.88
		鉱業	0.52
		建設業	10.90
		食料品	4.85
		パルプ・紙	0.92
		化学	11.57
		医薬品	5.53
		石油・石炭製品	1.23
		ゴム製品	1.38
		ガラス・土石製品	4.08
		鉄鋼	2.64
		非鉄金属	0.25
		金属製品	0.89
		機械	3.32
		電気機器	7.84
		輸送用機器	2.46
		精密機器	0.40
		その他製品	0.75
		電気・ガス業	6.17
		陸運業	2.83
		海運業	1.90
		空運業	0.89
		倉庫・運輸関連業	0.98
		情報・通信業	3.26
		卸売業	1.66
		小売業	2.55
		不動産業	4.98
		サービス業	2.57
合計			88.16

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開示資料

決算

株式

チャート