有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 7,200 | 10,480.00 | 75,456,000 | 8,983.00 | 64,677,600 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 8,500 | 6,710.00 | 57,035,000 | 6,580.00 | 55,930,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,700 | 9,675.00 | 55,147,500 | 9,805.00 | 55,888,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 4,300 | 12,410.00 | 53,363,000 | 12,840.00 | 55,212,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 10,000 | 5,100.00 | 51,000,000 | 5,490.00 | 54,900,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 15,000 | 3,425.00 | 51,375,000 | 3,655.00 | 54,825,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 57,600 | 916.70 | 52,801,920 | 915.60 | 52,738,560 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 9,200 | 5,800.00 | 53,360,000 | 5,690.00 | 52,348,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 20,600 | 2,528.00 | 52,076,800 | 2,499.50 | 51,489,700 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 16,800 | 3,066.00 | 51,508,800 | 3,062.00 | 51,441,600 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 41,200 | 1,248.00 | 51,417,600 | 1,243.00 | 51,211,600 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 18,500 | 2,784.00 | 51,504,000 | 2,753.00 | 50,930,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 7,200 | 6,800.00 | 48,960,000 | 7,070.00 | 50,904,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 10,600 | 5,004.00 | 53,042,400 | 4,800.00 | 50,880,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 34,300 | 1,508.00 | 51,724,400 | 1,481.00 | 50,798,300 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 29,200 | 1,865.50 | 54,472,600 | 1,739.00 | 50,778,800 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 14,300 | 3,515.00 | 50,264,500 | 3,550.00 | 50,765,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 7,500 | 6,711.00 | 50,332,500 | 6,737.00 | 50,527,500 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 10,300 | 5,124.00 | 52,777,200 | 4,868.00 | 50,140,400 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 26,400 | 1,873.00 | 49,447,200 | 1,898.00 | 50,107,200 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 8,300 | 6,270.00 | 52,041,000 | 6,020.00 | 49,966,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 19,800 | 2,763.00 | 54,707,400 | 2,514.00 | 49,777,200 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 4,700 | 10,220.00 | 48,034,000 | 10,570.00 | 49,679,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 7,300 | 6,690.00 | 48,837,000 | 6,780.00 | 49,494,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 34,500 | 1,450.00 | 50,025,000 | 1,429.50 | 49,317,750 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 19,800 | 2,454.50 | 48,599,100 | 2,485.50 | 49,212,900 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 13,800 | 3,375.00 | 46,575,000 | 3,550.00 | 48,990,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 35,500 | 1,466.00 | 52,043,000 | 1,379.00 | 48,954,500 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 19,600 | 2,465.00 | 48,314,000 | 2,496.50 | 48,931,400 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 8,500 | 5,775.00 | 49,087,500 | 5,752.00 | 48,892,000 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.68 |
| 食料品 | 7.06 | ||
| 繊維製品 | 0.77 | ||
| パルプ・紙 | 1.22 | ||
| 化学 | 11.86 | ||
| 医薬品 | 6.23 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.61 | ||
| ゴム製品 | 1.26 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.01 | ||
| 非鉄金属 | 1.93 | ||
| 金属製品 | 0.09 | ||
| 機械 | 1.99 | ||
| 電気機器 | 4.21 | ||
| 輸送用機器 | 1.41 | ||
| 精密機器 | 0.25 | ||
| その他製品 | 2.17 | ||
| 電気・ガス業 | 5.91 | ||
| 陸運業 | 0.84 | ||
| 情報・通信業 | 6.70 | ||
| 卸売業 | 6.72 | ||
| 小売業 | 6.92 | ||
| 不動産業 | 2.07 | ||
| サービス業 | 4.57 | ||
| 合 計 | 83.46 |
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