有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)

【提出】: 2018/10/05 9:47
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	エーザイ	医薬品	14,700	9,245.67	135,911,400	9,582.00	140,855,400	1.03
日本	株式	第一三共	医薬品	30,200	4,204.00	126,960,800	4,622.00	139,584,400	1.02
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	72,900	1,550.40	113,024,500	1,832.00	133,552,800	0.98
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	159,200	770.65	122,688,480	819.50	130,464,400	0.95
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	71,600	1,722.46	123,328,600	1,817.50	130,133,000	0.95
日本	株式	積水化学工業	化学	65,000	1,865.79	121,276,600	1,998.00	129,870,000	0.95
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,300	3,037.94	122,429,350	3,176.00	127,992,800	0.93
日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	60,900	1,876.42	114,274,300	2,092.00	127,402,800	0.93
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	28,500	4,403.15	125,490,000	4,465.00	127,252,500	0.93
日本	株式	KDDI	情報・通信業	40,800	3,083.23	125,796,000	3,113.00	127,010,400	0.93
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	27,600	4,234.65	116,876,400	4,601.00	126,987,600	0.93
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	297,100	354.24	105,244,800	425.00	126,267,500	0.92
日本	株式	セコム	サービス業	14,800	8,355.60	123,662,900	8,530.00	126,244,000	0.92
日本	株式	SCSK	情報・通信業	23,700	5,042.53	119,508,000	5,280.00	125,136,000	0.91
日本	株式	四国電力	電気・ガス業	83,700	1,487.73	124,523,100	1,491.00	124,796,700	0.91
日本	株式	大日本印刷	その他製品	51,200	2,345.19	120,073,900	2,437.00	124,774,400	0.91
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	58,700	1,897.00	111,354,100	2,124.00	124,678,800	0.91
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	17,500	6,467.37	113,179,000	7,090.00	124,075,000	0.91
日本	株式	協和エクシオ	建設業	41,000	2,860.10	117,264,100	3,025.00	124,025,000	0.91
日本	株式	パーク24	不動産業	39,300	2,994.46	117,682,300	3,140.00	123,402,000	0.90
日本	株式	熊谷組	建設業	31,400	3,770.09	118,381,000	3,910.00	122,774,000	0.90
日本	株式	中国電力	電気・ガス業	83,300	1,447.16	120,549,100	1,470.00	122,451,000	0.89
日本	株式	日本電気	電気機器	39,500	2,999.72	118,489,200	3,100.00	122,450,000	0.89
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	42,600	2,809.48	119,684,100	2,873.00	122,389,800	0.89
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	71,000	1,692.89	120,195,600	1,720.50	122,155,500	0.89
日本	株式	すかいらーくホールディングス	小売業	75,100	1,643.34	123,415,000	1,624.00	121,962,400	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	26,000	4,625.01	120,250,500	4,675.00	121,550,000	0.89
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	31,600	3,700.15	116,925,000	3,845.00	121,502,000	0.89
日本	株式	大東建託	建設業	6,500	18,778.53	122,060,500	18,665.00	121,322,500	0.89
日本	株式	ニプロ	精密機器	88,900	1,295.21	115,144,600	1,361.00	120,992,900	0.88

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.69
		食料品	1.78
		繊維製品	1.54
		化学	6.02
		医薬品	5.66
		石油・石炭製品	2.59
		ゴム製品	1.71
		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	1.16
		非鉄金属	1.39
		金属製品	0.73
		機械	2.59
		電気機器	5.65
		輸送用機器	6.15
		精密機器	1.37
		その他製品	2.66
		電気・ガス業	6.88
		陸運業	1.76
		空運業	0.88
		情報・通信業	6.24
		卸売業	5.00
		小売業	6.46
		不動産業	4.96
		サービス業	3.56
合計			85.01

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開示資料

決算

株式

チャート