有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 56,200 | 1,697.00 | 95,371,400 | 1,780.00 | 100,036,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 78,200 | 1,199.00 | 93,761,800 | 1,259.00 | 98,453,800 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 73,200 | 1,306.00 | 95,599,200 | 1,334.00 | 97,648,800 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 85,200 | 1,031.50 | 87,883,800 | 1,102.00 | 93,890,400 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 120,700 | 724.00 | 87,386,800 | 776.00 | 93,663,200 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,800 | 23,290.00 | 88,502,000 | 24,500.00 | 93,100,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 36,000 | 2,524.00 | 90,864,000 | 2,568.00 | 92,448,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 47,000 | 1,827.50 | 85,892,500 | 1,950.50 | 91,673,500 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 33,100 | 2,637.00 | 87,284,700 | 2,755.00 | 91,190,500 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 33,300 | 2,608.00 | 86,846,400 | 2,705.00 | 90,076,500 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 18,300 | 4,812.00 | 88,059,600 | 4,913.00 | 89,907,900 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 49,100 | 1,961.00 | 96,285,100 | 1,826.00 | 89,656,600 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 20,200 | 4,480.00 | 90,496,000 | 4,410.00 | 89,082,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 54,900 | 1,604.00 | 88,059,600 | 1,620.00 | 88,938,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 28,600 | 3,025.00 | 86,515,000 | 3,107.00 | 88,860,200 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 島忠 | 小売業 | 28,100 | 2,906.00 | 81,658,600 | 3,140.00 | 88,234,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 45,000 | 1,949.00 | 87,705,000 | 1,960.50 | 88,222,500 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 72,700 | 1,209.00 | 87,894,300 | 1,213.00 | 88,185,100 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 13,900 | 6,230.00 | 86,597,000 | 6,340.00 | 88,126,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 31,400 | 2,755.00 | 86,507,000 | 2,786.50 | 87,496,100 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 28,700 | 2,924.00 | 83,918,800 | 3,045.00 | 87,391,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 26,700 | 3,241.00 | 86,534,700 | 3,271.00 | 87,335,700 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 47,000 | 1,883.00 | 88,501,000 | 1,857.00 | 87,279,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 25,200 | 3,392.00 | 85,478,400 | 3,461.00 | 87,217,200 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 42,500 | 2,166.00 | 92,055,000 | 2,049.00 | 87,082,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 15,100 | 5,590.00 | 84,409,000 | 5,760.00 | 86,976,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 70,400 | 1,244.00 | 87,577,600 | 1,228.00 | 86,451,200 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 249,100 | 348.00 | 86,686,800 | 347.00 | 86,437,700 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 36,300 | 2,352.50 | 85,395,750 | 2,361.00 | 85,704,300 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 28,000 | 3,025.00 | 84,700,000 | 3,060.00 | 85,680,000 | 0.88 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.39 |
| 食料品 | 1.65 | ||
| 繊維製品 | 0.81 | ||
| パルプ・紙 | 1.40 | ||
| 化学 | 6.42 | ||
| 医薬品 | 3.20 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.50 | ||
| ゴム製品 | 2.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.60 | ||
| 鉄鋼 | 1.73 | ||
| 非鉄金属 | 1.61 | ||
| 金属製品 | 1.49 | ||
| 機械 | 2.13 | ||
| 電気機器 | 7.69 | ||
| 輸送用機器 | 5.59 | ||
| 精密機器 | 1.52 | ||
| その他製品 | 1.75 | ||
| 電気・ガス業 | 6.68 | ||
| 陸運業 | 1.53 | ||
| 空運業 | 0.81 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.86 | ||
| 情報・通信業 | 4.45 | ||
| 卸売業 | 5.68 | ||
| 小売業 | 6.89 | ||
| 不動産業 | 6.26 | ||
| サービス業 | 2.62 | ||
| 合 計 | 84.48 |
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