有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,500 | 40,680.00 | 61,020,000 | 39,810.00 | 59,715,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 24,700 | 2,286.00 | 56,464,200 | 2,326.00 | 57,452,200 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 25,000 | 1,995.00 | 49,875,000 | 2,294.50 | 57,362,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 79,800 | 637.90 | 50,904,420 | 714.40 | 57,009,120 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 17,400 | 3,130.00 | 54,462,000 | 3,195.00 | 55,593,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 14,000 | 3,992.00 | 55,888,000 | 3,961.00 | 55,454,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 5,800 | 9,390.00 | 54,462,000 | 9,470.00 | 54,926,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 900 | 65,370.00 | 58,833,000 | 60,580.00 | 54,522,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 7,700 | 7,440.00 | 57,288,000 | 7,050.00 | 54,285,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 45,500 | 1,115.00 | 50,732,500 | 1,184.00 | 53,872,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 6,500 | 8,400.00 | 54,600,000 | 8,230.00 | 53,495,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 高島屋 | 小売業 | 53,400 | 882.00 | 47,098,800 | 992.00 | 52,972,800 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 9,100 | 6,199.00 | 56,410,900 | 5,807.00 | 52,843,700 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 21,500 | 2,342.00 | 50,353,000 | 2,454.00 | 52,761,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 17,600 | 3,091.00 | 54,401,600 | 2,997.50 | 52,756,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 13,200 | 4,060.00 | 53,592,000 | 3,980.00 | 52,536,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 4,800 | 9,740.00 | 46,752,000 | 10,890.00 | 52,272,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 7,800 | 6,570.00 | 51,246,000 | 6,699.00 | 52,252,200 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 16,800 | 2,866.00 | 48,148,800 | 3,110.00 | 52,248,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 24,400 | 2,010.00 | 49,044,000 | 2,141.00 | 52,240,400 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 9,900 | 5,250.00 | 51,975,000 | 5,270.00 | 52,173,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 8,900 | 6,000.00 | 53,400,000 | 5,860.00 | 52,154,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 37,700 | 1,347.00 | 50,781,900 | 1,377.00 | 51,912,900 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | ヤマダホールディングス | 小売業 | 97,100 | 549.00 | 53,307,900 | 533.00 | 51,754,300 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 12,000 | 4,321.00 | 51,852,000 | 4,306.00 | 51,672,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 32,400 | 1,639.00 | 53,103,600 | 1,594.50 | 51,661,800 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 36,400 | 1,409.00 | 51,287,600 | 1,419.00 | 51,651,600 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 27,200 | 2,004.00 | 54,508,800 | 1,884.00 | 51,244,800 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 30,700 | 1,603.00 | 49,212,100 | 1,667.00 | 51,176,900 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 21,200 | 2,402.00 | 50,922,400 | 2,390.00 | 50,668,000 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.28 |
| 食料品 | 5.41 | ||
| 繊維製品 | 0.84 | ||
| 化学 | 12.32 | ||
| 医薬品 | 4.48 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.63 | ||
| ゴム製品 | 1.05 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.95 | ||
| 鉄鋼 | 0.75 | ||
| 非鉄金属 | 1.53 | ||
| 金属製品 | 0.25 | ||
| 機械 | 2.54 | ||
| 電気機器 | 6.57 | ||
| 輸送用機器 | 2.58 | ||
| 精密機器 | 0.16 | ||
| その他製品 | 1.81 | ||
| 電気・ガス業 | 6.10 | ||
| 陸運業 | 2.37 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.77 | ||
| 情報・通信業 | 5.92 | ||
| 卸売業 | 5.95 | ||
| 小売業 | 7.08 | ||
| 不動産業 | 1.64 | ||
| サービス業 | 3.47 | ||
| 合 計 | 83.43 |
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