有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/09-2023/01/08)

【提出】: 2023/04/07 10:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	大成建設	建設業	5,900	4,065.00	23,983,500	4,480.00	26,432,000	0.96
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	18,900	1,298.00	24,532,200	1,398.00	26,422,200	0.96
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	20,800	1,254.00	26,083,200	1,248.00	25,958,400	0.95
日本	株式	イオンモール	不動産業	14,100	1,653.00	23,307,300	1,827.00	25,760,700	0.94
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	9,400	2,459.00	23,114,600	2,719.00	25,558,600	0.93
日本	株式	西松建設	建設業	6,300	3,830.00	24,129,000	4,055.00	25,546,500	0.93
日本	株式	住友商事	卸売業	10,900	2,145.00	23,380,500	2,323.00	25,320,700	0.92
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	11,200	2,035.00	22,792,000	2,236.00	25,043,200	0.91
日本	株式	鹿島建設	建設業	15,700	1,472.00	23,110,400	1,594.00	25,025,800	0.91
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	7,400	3,220.00	23,828,000	3,380.00	25,012,000	0.91
日本	株式	日本ハム	食料品	6,400	3,650.00	23,360,000	3,900.00	24,960,000	0.91
日本	株式	東ソー	化学	14,700	1,573.00	23,123,100	1,695.00	24,916,500	0.91
日本	株式	双日	卸売業	9,600	2,427.00	23,299,200	2,569.00	24,662,400	0.90
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	13,200	1,838.00	24,261,600	1,867.00	24,644,400	0.90
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	21,400	1,117.00	23,903,800	1,147.00	24,545,800	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,000	4,080.00	24,480,000	4,090.00	24,540,000	0.89
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	32,700	727.00	23,772,900	747.00	24,426,900	0.89
日本	株式	ローソン	小売業	4,700	4,970.00	23,359,000	5,190.00	24,393,000	0.89
日本	株式	三菱電機	電気機器	17,100	1,300.00	22,230,000	1,426.00	24,384,600	0.89
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	11,600	2,008.00	23,292,800	2,094.00	24,290,400	0.89
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	7,500	2,984.00	22,380,000	3,225.00	24,187,500	0.88
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	11,500	2,034.00	23,391,000	2,095.00	24,092,500	0.88
日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	14,800	1,637.00	24,227,600	1,625.00	24,050,000	0.88
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	23,200	999.00	23,176,800	1,035.00	24,012,000	0.88
日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	50,700	464.00	23,524,800	472.00	23,930,400	0.87
日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	32,900	679.60	22,358,840	726.10	23,888,690	0.87
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	8,200	2,840.00	23,288,000	2,911.00	23,870,200	0.87
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	44,400	523.00	23,221,200	536.00	23,798,400	0.87
日本	株式	クラレ	化学	22,200	1,042.00	23,132,400	1,071.00	23,776,200	0.87
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	3,400	7,240.00	24,616,000	6,990.00	23,766,000	0.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.29
		建設業	8.82
		食料品	5.12
		パルプ・紙	0.87
		化学	10.74
		医薬品	2.94
		石油・石炭製品	1.74
		ゴム製品	1.72
		ガラス・土石製品	3.14
		鉄鋼	0.12
		非鉄金属	1.87
		金属製品	0.72
		機械	2.20
		電気機器	8.97
		輸送用機器	1.86
		精密機器	0.41
		その他製品	1.67
		電気・ガス業	5.49
		陸運業	2.25
		倉庫・運輸関連業	1.63
		情報・通信業	6.42
		卸売業	6.15
		小売業	4.16
		不動産業	4.53
		サービス業	1.43
合計			85.26

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開示資料

決算

株式

チャート