有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 38,700 | 3,117.00 | 120,627,900 | 3,670.00 | 142,029,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 170,500 | 756.00 | 128,898,000 | 723.80 | 123,407,900 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 17,300 | 6,490.00 | 112,277,000 | 7,100.00 | 122,830,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 63,200 | 1,922.50 | 121,502,000 | 1,914.00 | 120,964,800 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 28,000 | 4,276.00 | 119,728,000 | 4,235.00 | 118,580,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 62,300 | 1,992.50 | 124,132,750 | 1,879.00 | 117,061,700 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 75,600 | 1,606.00 | 121,413,600 | 1,547.00 | 116,953,200 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 35,400 | 3,110.00 | 110,094,000 | 3,290.00 | 116,466,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 71,700 | 1,608.00 | 115,293,600 | 1,616.00 | 115,867,200 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 54,100 | 2,170.00 | 117,397,000 | 2,139.00 | 115,719,900 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 37,900 | 2,931.00 | 111,084,900 | 3,045.00 | 115,405,500 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 140,200 | 844.50 | 118,398,900 | 818.20 | 114,711,640 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 69,900 | 1,514.00 | 105,828,600 | 1,638.00 | 114,496,200 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 176,100 | 626.00 | 110,238,600 | 647.00 | 113,936,700 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 39,800 | 3,000.00 | 119,400,000 | 2,828.00 | 112,554,400 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,800 | 29,680.00 | 112,784,000 | 29,475.00 | 112,005,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 15,200 | 8,120.00 | 123,424,000 | 7,300.00 | 110,960,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 14,800 | 7,552.00 | 111,769,600 | 7,480.00 | 110,704,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 42,600 | 2,299.00 | 97,937,400 | 2,584.00 | 110,078,400 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 20,700 | 5,306.00 | 109,834,200 | 5,306.00 | 109,834,200 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 35,800 | 3,180.00 | 113,844,000 | 3,065.00 | 109,727,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 57,300 | 1,956.00 | 112,078,800 | 1,911.00 | 109,500,300 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 26,700 | 4,015.00 | 107,200,500 | 4,100.00 | 109,470,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 58,900 | 1,935.00 | 113,971,500 | 1,857.50 | 109,406,750 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 66,000 | 1,777.00 | 117,282,000 | 1,649.00 | 108,834,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 13,200 | 8,473.00 | 111,843,600 | 8,176.00 | 107,923,200 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 44,300 | 2,443.00 | 108,224,900 | 2,430.00 | 107,649,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 16,600 | 6,568.00 | 109,028,800 | 6,415.00 | 106,489,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 24,700 | 4,515.00 | 111,520,500 | 4,305.00 | 106,333,500 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 202,100 | 526.00 | 106,304,600 | 525.00 | 106,102,500 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.65 |
| 食料品 | 1.57 | ||
| 繊維製品 | 0.84 | ||
| 化学 | 5.62 | ||
| 医薬品 | 5.91 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.92 | ||
| ゴム製品 | 1.35 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.11 | ||
| 非鉄金属 | 1.14 | ||
| 金属製品 | 0.87 | ||
| 機械 | 4.52 | ||
| 電気機器 | 5.62 | ||
| 輸送用機器 | 3.39 | ||
| 精密機器 | 1.36 | ||
| その他製品 | 1.61 | ||
| 電気・ガス業 | 5.63 | ||
| 陸運業 | 0.86 | ||
| 空運業 | 0.84 | ||
| 情報・通信業 | 6.41 | ||
| 卸売業 | 5.83 | ||
| 小売業 | 9.69 | ||
| 不動産業 | 4.09 | ||
| サービス業 | 6.09 | ||
| 合 計 | 84.92 |
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