有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

【提出】: 2020/10/08 9:42
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日立金属	鉄鋼	54,600	1,288.74	70,365,400	1,372.00	74,911,200	1.12
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,600	29,810.00	77,506,000	28,800.00	74,880,000	1.12
日本	株式	JSR	化学	28,800	2,115.89	60,937,800	2,271.00	65,404,800	0.98
日本	株式	ミクシィ	サービス業	31,700	2,048.02	64,922,300	2,056.00	65,175,200	0.98
日本	株式	ウシオ電機	電気機器	52,600	1,369.09	72,014,300	1,234.00	64,908,400	0.97
日本	株式	日東電工	化学	10,500	5,850.00	61,425,000	5,950.00	62,475,000	0.94
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	9,900	6,140.40	60,790,000	6,150.00	60,885,000	0.91
日本	株式	しまむら	小売業	8,300	7,190.96	59,685,000	7,330.00	60,839,000	0.91
日本	株式	大日本印刷	その他製品	26,000	2,420.93	62,944,400	2,294.00	59,644,000	0.89
日本	株式	クボタ	機械	39,200	1,548.93	60,718,350	1,503.50	58,937,200	0.88
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	66,200	885.14	58,596,600	884.00	58,520,800	0.88
日本	株式	積水化学工業	化学	40,800	1,500.39	61,216,300	1,432.00	58,425,600	0.88
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	25,300	2,307.31	58,375,150	2,300.00	58,190,000	0.87
日本	株式	三菱電機	電気機器	42,300	1,404.52	59,411,550	1,370.50	57,972,150	0.87
日本	株式	凸版印刷	その他製品	36,500	1,709.72	62,404,800	1,583.00	57,779,500	0.87
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	18,600	3,115.00	57,939,000	3,100.00	57,660,000	0.86
日本	株式	協和エクシオ	建設業	23,200	2,553.77	59,247,600	2,484.00	57,628,800	0.86
日本	株式	積水ハウス	建設業	30,000	2,052.98	61,589,500	1,918.00	57,540,000	0.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,500	2,486.61	58,435,500	2,443.50	57,422,250	0.86
日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,600	3,259.10	57,360,200	3,259.00	57,358,400	0.86
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	40,500	1,386.14	56,139,000	1,414.50	57,287,250	0.86
日本	株式	京セラ	電気機器	9,800	5,752.59	56,375,400	5,844.00	57,271,200	0.86
日本	株式	三井化学	化学	28,500	2,241.40	63,879,900	2,006.00	57,171,000	0.86
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	34,100	1,850.18	63,091,300	1,672.00	57,015,200	0.86
日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,700	4,166.02	61,240,500	3,868.00	56,859,600	0.85
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	10,600	5,597.35	59,332,000	5,340.00	56,604,000	0.85
日本	株式	日本通運	陸運業	11,200	5,541.07	62,060,000	5,010.00	56,112,000	0.84
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	48,000	1,248.92	59,948,400	1,166.00	55,968,000	0.84
日本	株式	大成建設	建設業	15,400	3,839.22	59,124,000	3,620.00	55,748,000	0.84
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	27,400	2,164.05	59,295,200	2,034.00	55,731,600	0.84

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.40
		食料品	3.06
		繊維製品	1.93
		パルプ・紙	0.65
		化学	10.85
		医薬品	2.27
		石油・石炭製品	1.20
		ゴム製品	1.49
		ガラス・土石製品	1.52
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	1.67
		金属製品	0.33
		機械	4.60
		電気機器	8.32
		輸送用機器	4.63
		精密機器	0.66
		その他製品	1.76
		電気・ガス業	6.20
		陸運業	2.05
		海運業	0.51
		空運業	0.58
		情報・通信業	4.30
		卸売業	4.44
		小売業	4.49
		不動産業	2.19
		サービス業	3.22
合計			80.44

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開示資料

決算

株式

チャート