有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

【提出】: 2022/04/08 9:27
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	17,000	2,104.00	35,768,000	2,315.00	39,355,000	1.00
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,900	5,117.00	35,307,300	5,593.00	38,591,700	0.98
日本	株式	凸版印刷	その他製品	17,300	2,123.00	36,727,900	2,176.00	37,644,800	0.96
日本	株式	デンカ	化学	9,300	3,890.00	36,177,000	4,010.00	37,293,000	0.95
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	13,400	2,738.50	36,695,900	2,773.00	37,158,200	0.95
日本	株式	三菱商事	卸売業	9,500	3,771.00	35,824,500	3,877.00	36,831,500	0.94
日本	株式	日本ハム	食料品	8,300	4,185.00	34,735,500	4,410.00	36,603,000	0.93
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	9,900	3,564.00	35,283,600	3,667.00	36,303,300	0.93
日本	株式	三井物産	卸売業	12,700	2,785.50	35,375,850	2,853.50	36,239,450	0.92
日本	株式	西松建設	建設業	9,500	3,730.00	35,435,000	3,800.00	36,100,000	0.92
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	18,400	1,950.00	35,880,000	1,952.00	35,916,800	0.92
日本	株式	日本瓦斯	小売業	22,400	1,606.00	35,974,400	1,595.00	35,728,000	0.91
日本	株式	しまむら	小売業	3,400	9,580.00	32,572,000	10,460.00	35,564,000	0.91
日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	12,200	2,899.00	35,367,800	2,908.00	35,477,600	0.90
日本	株式	住友商事	卸売業	19,900	1,708.50	33,999,150	1,771.00	35,242,900	0.90
日本	株式	双日	卸売業	19,700	1,773.00	34,928,100	1,788.00	35,223,600	0.90
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	15,900	2,102.00	33,421,800	2,212.00	35,170,800	0.90
日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,600	3,524.00	33,830,400	3,645.00	34,992,000	0.89
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	43,300	809.00	35,029,700	808.00	34,986,400	0.89
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	23,100	1,462.00	33,772,200	1,501.00	34,673,100	0.88
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,400	2,307.50	35,535,500	2,245.50	34,580,700	0.88
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	56,900	555.00	31,579,500	607.00	34,538,300	0.88
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	31,900	1,099.00	35,058,100	1,082.00	34,515,800	0.88
日本	株式	積水化学工業	化学	17,300	1,976.00	34,184,800	1,995.00	34,513,500	0.88
日本	株式	キヤノン	電気機器	12,700	2,804.00	35,610,800	2,708.50	34,397,950	0.88
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	18,400	1,897.00	34,904,800	1,866.00	34,334,400	0.88
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	75,400	448.20	33,794,280	455.30	34,329,620	0.88
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	40,200	852.00	34,250,400	850.00	34,170,000	0.87
日本	株式	中国電力	電気・ガス業	37,600	931.00	35,005,600	902.00	33,915,200	0.86
日本	株式	大成建設	建設業	9,000	3,505.00	31,545,000	3,745.00	33,705,000	0.86

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.50
		食料品	5.08
		繊維製品	0.86
		パルプ・紙	0.88
		化学	9.62
		医薬品	4.65
		石油・石炭製品	1.70
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	2.05
		非鉄金属	2.46
		金属製品	0.18
		機械	2.34
		電気機器	4.88
		輸送用機器	1.80
		精密機器	0.48
		その他製品	3.43
		電気・ガス業	7.15
		陸運業	1.61
		情報・通信業	4.84
		卸売業	5.91
		小売業	8.02
		不動産業	3.46
		サービス業	3.20
合計			83.94

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開示資料

決算

株式

チャート