有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/09-2025/01/08)

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【提出】: 2025/04/08 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	8,903.00	14,244,800	10,230.00	16,368,000	1.10
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	12,100	1,265.50	15,312,550	1,293.50	15,651,350	1.05
日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	8,200	1,780.50	14,600,100	1,862.50	15,272,500	1.03
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	24,200	601.30	14,551,460	627.50	15,185,500	1.02
日本	株式	エクセディ	輸送用機器	3,100	4,405.00	13,655,500	4,815.00	14,926,500	1.01
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	7,600	1,792.50	13,623,000	1,943.00	14,766,800	0.99
日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	13,000	1,129.00	14,677,000	1,111.50	14,449,500	0.97
日本	株式	クラレ	化学	6,300	2,251.00	14,181,300	2,283.00	14,382,900	0.97
日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	1,500	8,574.00	12,861,000	9,506.00	14,259,000	0.96
日本	株式	京セラ	電気機器	8,800	1,640.00	14,432,000	1,615.50	14,216,400	0.96
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,900	4,765.00	13,818,500	4,898.00	14,204,200	0.96
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	6,200	2,214.00	13,726,800	2,290.00	14,198,000	0.96
日本	株式	積水化学工業	化学	5,500	2,647.00	14,558,500	2,579.00	14,184,500	0.96
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	4,900	2,758.00	13,514,200	2,863.00	14,028,700	0.94
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,700	4,881.00	13,178,700	5,186.00	14,002,200	0.94
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	4,900	2,735.00	13,401,500	2,816.00	13,798,400	0.93
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	9,800	1,338.00	13,112,400	1,393.50	13,656,300	0.92
日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	5,400	2,435.50	13,151,700	2,519.00	13,602,600	0.92
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	4,200	3,222.00	13,532,400	3,229.00	13,561,800	0.91
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	4,200	3,134.00	13,162,800	3,229.00	13,561,800	0.91
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	8,700	1,467.00	12,762,900	1,558.00	13,554,600	0.91
日本	株式	日本航空	空運業	5,300	2,470.50	13,093,650	2,557.00	13,552,100	0.91
日本	株式	ピジョン	その他製品	9,200	1,416.50	13,031,800	1,472.00	13,542,400	0.91
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	7,400	1,769.50	13,094,300	1,816.00	13,438,400	0.90
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	67,100	194.80	13,071,080	200.20	13,433,420	0.90
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,400	5,350.00	12,840,000	5,589.00	13,413,600	0.90
日本	株式	大林組	建設業	6,400	2,064.50	13,212,800	2,090.50	13,379,200	0.90
日本	株式	きんでん	建設業	4,200	3,092.00	12,986,400	3,182.00	13,364,400	0.90
日本	株式	大東建託	不動産業	800	17,295.00	13,836,000	16,635.00	13,308,000	0.90
日本	株式	日本精工	機械	19,700	678.30	13,362,510	675.20	13,301,440	0.90

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.80
		鉱業	0.96
		建設業	6.48
		食料品	4.21
		パルプ・紙	1.02
		化学	9.57
		医薬品	5.06
		石油・石炭製品	1.99
		ゴム製品	2.64
		ガラス・土石製品	3.36
		鉄鋼	1.54
		非鉄金属	1.28
		金属製品	0.90
		機械	2.31
		電気機器	7.61
		輸送用機器	3.35
		精密機器	0.48
		その他製品	2.01
		電気・ガス業	5.73
		陸運業	6.36
		海運業	1.87
		空運業	0.91
		倉庫・運輸関連業	0.97
		情報・通信業	3.73
		卸売業	2.35
		小売業	3.62
		不動産業	3.24
		サービス業	3.06
合計			87.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/09-2025/01/08)

開示資料

決算

株式

チャート