有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

【提出】: 2019/10/08 9:29
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	25,500	4,335.00	110,542,500	4,385.00	111,817,500	0.96
日本	株式	沢井製薬	医薬品	18,400	5,970.00	109,848,000	6,040.00	111,136,000	0.95
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	18,500	5,160.00	95,460,000	5,900.00	109,150,000	0.93
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	36,000	3,050.00	109,800,000	3,005.00	108,180,000	0.93
日本	株式	グローリー	機械	37,300	2,917.00	108,804,100	2,891.00	107,834,300	0.92
日本	株式	パーク24	不動産業	45,200	2,485.00	112,322,000	2,379.00	107,530,800	0.92
日本	株式	ローソン	小売業	19,500	5,300.00	103,350,000	5,450.00	106,275,000	0.91
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,100	6,888.00	104,008,800	7,024.00	106,062,400	0.91
日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	82,500	1,278.00	105,435,000	1,285.00	106,012,500	0.91
日本	株式	シチズン時計	精密機器	193,900	561.00	108,777,900	545.00	105,675,500	0.90
日本	株式	大東建託	建設業	7,500	13,980.00	104,850,000	14,075.00	105,562,500	0.90
日本	株式	日本通運	陸運業	17,100	5,800.00	99,180,000	6,160.00	105,336,000	0.90
日本	株式	DIC	化学	35,600	2,882.00	102,599,200	2,955.00	105,198,000	0.90
日本	株式	三井物産	卸売業	59,100	1,789.00	105,729,900	1,779.00	105,138,900	0.90
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	40,100	2,540.00	101,854,000	2,615.00	104,861,500	0.90
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	44,100	2,337.00	103,061,700	2,370.00	104,517,000	0.89
日本	株式	サンドラッグ	小売業	34,500	3,030.00	104,535,000	3,025.00	104,362,500	0.89
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	63,800	1,597.00	101,888,600	1,632.00	104,121,600	0.89
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	52,500	2,040.50	107,126,250	1,983.00	104,107,500	0.89
日本	株式	東京建物	不動産業	81,400	1,269.00	103,296,600	1,277.00	103,947,800	0.89
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	42,400	2,445.00	103,668,000	2,447.00	103,752,800	0.89
日本	株式	帝人	繊維製品	54,800	1,867.00	102,311,600	1,891.00	103,626,800	0.89
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	66,600	1,554.50	103,529,700	1,553.50	103,463,100	0.89
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	76,800	1,283.00	98,534,400	1,346.00	103,372,800	0.89
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	95,400	1,079.00	102,936,600	1,083.00	103,318,200	0.88
日本	株式	ニコン	精密機器	69,700	1,557.00	108,522,900	1,478.00	103,016,600	0.88
日本	株式	積水ハウス	建設業	56,000	1,865.50	104,468,000	1,835.50	102,788,000	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	69,900	1,429.50	99,922,050	1,469.00	102,683,100	0.88
日本	株式	パナソニック	電気機器	110,500	943.00	104,201,500	924.70	102,179,350	0.87
日本	株式	KDDI	情報・通信業	35,800	2,730.00	97,734,000	2,853.50	102,155,300	0.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.83
		食料品	1.71
		繊維製品	0.89
		化学	7.51
		医薬品	5.55
		石油・石炭製品	0.24
		ゴム製品	1.67
		ガラス・土石製品	2.86
		鉄鋼	2.17
		非鉄金属	1.90
		金属製品	0.75
		機械	3.63
		電気機器	7.56
		輸送用機器	7.60
		精密機器	1.79
		その他製品	1.71
		電気・ガス業	5.98
		陸運業	1.68
		空運業	0.80
		情報・通信業	5.16
		卸売業	5.42
		小売業	5.22
		不動産業	5.17
		サービス業	1.36
合計			85.15

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開示資料

決算

株式

チャート